2个亿!又一公募巨头出手 掌门人重磅发声
又有頭部公募出手,用真金白銀的自購表達對資本市場的信心。
11月2日,富國基金公告稱,基於對資本市場長期穩定發展的信心,富國基金管理有限公司將於近期運用固有資金合計2億元投資旗下權益類公募基金。
與此同時,富國基金總經理陳戈也罕見發聲,他表示,10月31日結束的金融工作會議,爲我國金融高質量發展做出、清晰的指引,本次金融工作會議勝利召開,無論從短期還是長期來看,金融體系和實體經濟更好同頻共振,進一步夯實權益資產的底部區間。
在此之前,易方達基金、招商基金、華夏基金、廣發基金等多家頭部公募已相繼出手自購,凸顯出專業投資機構已普遍認可當前市場的戰略底部機會。
富國基金2億元自購旗下權益類基金
11月2日,富國基金公告稱,基於對資本市場長期穩定發展的信心,富國基金將於近期運用固有資金合計2億元投資旗下權益類公募基金,這也是今年8月以來,富國基金第二次官宣自購。
與此同時,富國基金總經理陳戈也公開發聲,表達了對我國金融高質量發展、資本市場長期穩定的信心。
陳戈表示,10月31日結束的金融工作會議,爲我國金融高質量發展做出、清晰的指引。從堅持黨管金融,到金融強國目標;從金融要爲經濟社會發展提供高質量服務,到做好科技、綠色、普惠、養老、數字等五大金融篇章;從充實貨幣政策工具箱,到更好發揮資本市場樞紐功能;從防範化解金融風險,到提高監管實效……一系列高瞻遠矚的政策定調,吹響了加快建設金融強國的號角。
對於富國基金爲何在當下時點選擇如此重金自購,陳戈表示,本次金融工作會議勝利召開,無論從短期還是長期來看,金融體系和實體經濟更好同頻共振,進一步夯實權益資產的底部區間。
建設金融強國繪藍圖
陳戈認爲,本次金融工作會議爲金融工作深入開展提供了最爲重要的指引和路線圖。
,本次會議指出,金融要爲經濟社會發展提供高質量服務。從政策導向看:其一是保持貨幣政策的穩健性,注重做好跨週期和逆週期調節,充實貨幣政策工具箱,預計未來我國貨幣供給更加精準;其二是優化資金投向,爲重大戰略、重大領域和薄弱環節提供優質金融服務,將更多金融資源着重支持科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業等領域;其三在具體舉措上,做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。
對於公募基金而言,科技金融要求行業發展與時俱進,強化對於前沿科技成果的研究、投資和應用;綠色金融則要求未來投資中進一步強化ESG標準,綠水青山也是重要資產;普惠金融需要進一步發揮公募基金服務大衆的優勢,將經濟發展的長期成果惠及千家萬戶,提升投資者獲得感;養老金融在積極發揮一、二支柱優勢的基礎上,積極促進三支柱個人養老金賬戶和產品的普及,助力萬千家庭“老有所養”;數字金融有望使得公募基金不斷提升投資能力和服務水平。
第二,本次會議進一步指明瞭金融市場和金融機構的發展目標。在資本市場方面,提出“更好發揮資本市場樞紐功能”,並提出了“推動股票發行註冊制走深走實”“發展多元化股權融資”“大力提高上市公司質量”“培育投資銀行和投資機構”四個建設方向。政策關切無以復加,促進長期資本形成,躍然紙上。
金融市場的高質量發展,須依靠強化金融機構的作用及定位,發揮銀行、保險、券商、基金等不同金融機構的職能定位和積極優勢,嚴格不同層次金融機構的監管要求,走差異化、特色化發展之路。對於公募基金而言,既是差異化發展的新機遇,也是勇於使命擔當的新要求。
第三,防範化解金融風險,合理引導預期。會議強調了三類風險監管及防範化解工作:中小金融機構、地方政府債務、房地產風險。中小金融機構方面,本次會議強調要嚴格“准入標準和監管要求”,“立足當地開展特色化經營”,及時處置風險。針對地方政府債務,要求“建立防範化解地方債務風險長效機制,建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制,優化和地方政府債務結構”;房地產市場則要求“一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求,因城施策用好政策工具箱,更好支持剛性和改善性住房需求”。通過一系列化解金融風險,築牢金融安全底,有望進一步提升市場信心。
權益資產的底部區間已進一步夯實
對於當前的宏觀經濟,陳戈認爲,當前經濟處於疫後穩定恢復和實現高質量發展的關鍵時期。
IMF預測顯示今明兩年的GDP實際增速將分別達到5.2%和4.5%,相較於歐美髮達的經濟增長預測具備顯著優勢。從內生動力來看,的“工程師紅利”將內生驅動經濟的創新發展,帶來產業結構不斷轉型升級;而從外生動力來看,在海外需求放緩的背景下,我國出口仍然維持韌性,凸顯出製造業供應鏈的生態系統在全球具有不可替代性。
此外,他還從上市公司景氣、資本市場環境、混合基金指數一年回報等多箇角度,分析了自己對資本市場的看法:
從上市公司景氣的角度來看,A股上市公司的盈利增速從2021年一季報見頂後持續回落,至2023年中報已連續下行9個季度。而按照歷史經驗,正常的盈利下行週期一般只會持續7-10個季度,從時間上來估算本輪盈利下行週期即將結束,2023年三季報有望進入盈利回升週期。此外,月度公佈的工業企業利潤增速今年已經先行見底回升,而該數據與A股上市公司利潤增速具有強相關性,這也爲A股未來的盈利趨勢提供了前瞻指引。
從當前資本市場環境的角度來看,增量資金入市正迎來難得的機遇窗口期——目前滬深300的PE估值爲11.2倍,上證綜指PE估值12.6倍,均已接近歷史底部區間,而橫向比較來看也明顯低於日本、韓國和美國的寬基指數估值;A股股權風險溢價當前也處於歷史80%的高分位水平,意味着股債相對回報率已非常具有吸引力,這凸顯了權益資產當下的配置價值。
而從混合基金指數一年回報來看,2005年以來平均年度回報率爲17.97%,目前已經處於歷史上約5%的極端時刻。隨着一系列政策的出臺,宏觀經濟和企業盈利的逐漸改善,權益資產有望迎來新一輪迴報週期。當前,我們懷着極大的熱情,積極擁抱A股,靜待長期回報。
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